Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente?

A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de cada ativo individualmente nas visões gerenciais disponíveis na plataforma.

No Consolidador de Carteiras, é possível adicionar ativos de duas formas:

• De forma singular, inserindo os ativos um a um, ao selecionar o cliente desejado;
• Em lote, adicionando múltiplos ativos em uma única operação, tornando o processo mais ágil.
  
  

Cadastro Singular de Ativos

1. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
2. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador.
3. Selecione a opção Carteiras.
4. Escolha o cliente desejado.
5. Clique em Cadastrar Ativo — essa opção está disponível nas abas Carteira Atual ou Extrato (ambas possuem a mesma finalidade).
6. Selecione o tipo de ativo que deseja cadastrar.
7. Caso o ativo desejado não esteja disponível ou seja necessário cadastrar um ativo não cotizado conforme informações de mercado, selecione a opção Personalizado.
8. Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Cadastrar.
9. Ativo cadastrado com sucesso!

Cadastro em lote de Ativos

A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação.

1. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
2. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador.
3. Selecione a opção Carteiras.
4. Escolha o cliente desejado.
5. Selecione a aba “Extrato”.
6. Clique em “Importar”.
7. Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado.

O modelo de planilha disponível na plataforma AAWZ contém exemplos práticos que auxiliam o usuário na consolidação das informações de ativos e movimentações dentro do Consolidador de Carteiras.

É importante destacar que o modelo de planilha é referente a um único cliente.
Ou seja, não é possível utilizar o mesmo arquivo para cadastrar ativos e movimentações de múltiplos clientes simultaneamente.

A importação deve ser feita individualmente para o cliente selecionado, garantindo que todas as informações inseridas correspondam exclusivamente à carteira desse investidor.