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Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ?

Guia completo para configurar o módulo de pagamentos, gerar a remessa bancária e finalizar a folha do mês com mais agilidade e segurança.

Antes de começar:

Para concluir o processo do início ao fim, você vai precisar de:

  • Acesso de Gestor à plataforma AAWZ (necessário para alterar configurações de comissão).
  • Dados bancários das empresas pagadoras (CNPJ, banco, agência, conta corrente da PJ que vai realizar o repasse).
  • Dados bancários dos profissionais (CPF/CNPJ, banco, agência, conta, chave PIX se aplicável).
  • Conta no internet banking que aceite arquivos de remessa no padrão CNAB240 (todos os bancos brasileiros relevantes aceitam).

Visão geral — Os 5 passos do processo:

Configurar pagamentos na AAWZ é um fluxo linear de 5 etapas. Os passos 1, 2 e 3 são feitos uma vez (na configuração inicial); os passos 4 e 5 se repetem todo mês.

Passo 1 · Mapear pagamentos para grupos

O primeiro passo é definir, para cada origem de comissão (XP Investimentos, XP Câmbio, Crédito, Seguros, Consórcio, etc.), qual empresa do seu escritório vai realizar o pagamento aos assessores. Esse mapeamento permite que você opere com várias PJs ao mesmo tempo, separando comissões por área de negócio.

Como fazer:

  1. Acesse Configurações → Comissões → Grupos de Pagamentos.
  2. Selecione o mês de início do mapeamento (ex: 02/2026).
  3. Para cada origem listada na tabela "Origens sem grupo cadastrado", escolha no dropdown a empresa responsável pelo pagamento (Investimentos, Seguros, etc.).

  4. Confirme o mapeamento.

    Pronto — a partir do mês indicado, todos os valores daquela origem serão calculados na coluna correspondente da Folha de Pagamentos.

IMPORTANTE

Sem o mapeamento, todas as comissões caem em uma única coluna "Sem grupo", impossibilitando exportar a remessa por empresa. Mapeamentos com código de profissional têm prioridade sobre mapeamentos por origem, então cuidado com sobreposições.

Passo 2 · Configurar dados bancários das empresas (PJs)

Depois de mapear as origens, é hora de cadastrar os dados bancários de cada empresa que vai realizar os pagamentos. Sem esses dados, a remessa não pode ser gerada.

Como fazer:

  1. Continue em Configurações → Configurações Gerais → CNPJs e Filiais.
  2. Clique no nome da empresa que precisa ter dados cadastrados
  3. Preencha os campos: CNPJ, Banco, Agência, Conta Corrente e dígito verificador.
  4. O sistema valida automaticamente a coerência do CNPJ e do dígito da conta.

ATENÇÃO

Se alguma empresa estiver sem dados bancários cadastrados, a tela de Folha de Pagamentos exibirá uma faixa de alerta amarela com o botão "Cadastrar dados". Clicar ali leva direto para a tela correta.

Passo 3 · Configurar dados bancários dos profissionais

Cada assessor (pessoa física ou pessoa jurídica) precisa ter os dados bancários cadastrados para receber a comissão. A AAWZ oferece duas formas de fazer isso, escolha a que melhor se adapta ao volume da sua operação:

  • Cadastro em lote (recomendado para escritórios com muitos profissionais)

  1. Na tela Folha de Pagamentos, clique em "Importar dados em lote".
  2. Baixe o template Excel oferecido pelo sistema.
  3. Preencha uma linha por profissional com Código, CPF/CNPJ, Banco, Agência, Conta e Tipo de Conta.
  4. Faça o upload da planilha de volta. O sistema valida e importa todos de uma vez.

  • Cadastro individual

  1. Selecione um ou mais profissionais com status "Profissional Não Cadastrado" na lista da Folha de Pagamentos.
  2. Clique em "Cadastrar dados" no topo da lista.
  3. Preencha os campos manualmente e salve.

DICA — Status visual de cada profissional

Na lista, o status "Profissional Não Cadastrado" sinaliza profissionais sem dados bancários — eles não entrarão na remessa. Já "Não visualizado" indica que o profissional ainda não acessou para conferir o demonstrativo. Tudo em um só painel pra você acompanhar a evolução do mês.

Passo 4 · Exportar a remessa por grupo de pagamento

Com os dados bancários cadastrados, você está pronto para gerar o arquivo de remessa que será importado no banco. Esse passo se repete todos os meses.

Como fazer:

  1. Na tela Folha de Pagamentos, marque os profissionais que receberão pagamento (ou selecione todos com a caixa do cabeçalho).
  2. Clique no botão "Exportar remessa" no canto superior direito.
  3. Preencha o formulário do diálogo "Exportar Remessa":
    • Data de Referência: mês de competência da comissão (ex: 02/2025).
    • Data de Pagamento: data em que o banco vai efetivar o crédito (ex: 31/03/2026).
    • Selecione o Formato: AAWZ, OMIE, Kamino, Remessa Bancária (CNAB240) ou XP (PIX/TED). Para a maioria dos bancos brasileiros, escolha CNAB240.
    • Selecione a Empresa: qual PJ vai realizar o pagamento (Investimentos, Seguros, etc.).
    • Forma de lançamento: PIX, DOC/TED ou Crédito em conta — escolha conforme sua preferência operacional.
  4. Clique em "Exportar". O arquivo será baixado para o seu computador.

ATENÇÃO — Atenção: gere uma remessa por empresa

Se você opera com mais de uma PJ (Investimentos + Seguros, por exemplo), repita esse passo selecionando a empresa correta no dropdown. Cada empresa gera um arquivo independente que será importado na conta dela.

Passo 5 · Importar o arquivo no internet banking

Última etapa: levar o arquivo gerado pela AAWZ para o seu banco. O processo varia ligeiramente entre instituições, mas o conceito é o mesmo.

De forma geral:

  1. Acesse o internet banking da empresa pagadora (ex: Banco Inter).
  2. Vá no menu Pagamentos → Importar Arquivo de Remessa (ou similar).
  3. Selecione o arquivo .REM ou .TXT gerado pela AAWZ.
  4. Confirme as informações de validação (quantidade de pagamentos, valor total).
  5. Aprove e finalize. O banco processará os pagamentos na data agendada.

ATENÇÃO

Cada arquivo de remessa só funciona na conta da PJ que o gerou: o arquivo da PJ1 deve ser importado na conta da PJ1, o arquivo da PJ2 na conta da PJ2, e assim por diante. Trocar arquivos entre contas causa erro de validação no banco.

Boas práticas e cuidados

  • Atualize os dados bancários antes do dia 25. Profissionais que mudam de banco no fim do mês podem ficar sem receber. Crie um aviso recorrente para eles atualizarem o cadastro com antecedência.
  • Confira os totais antes de exportar. Use o resumo da Folha de Pagamentos para validar os valores por grupo. Compare com a Memória de Cálculo se houver divergência.
  • Faça uma auditoria mensal AAWZ × Fornecedor. Antes de exportar a remessa, confronte os valores AAWZ com a planilha do fornecedor — isso evita pagar valor errado por divergência de cadastro ou alíquota.
  • Guarde o arquivo de remessa por 5 anos. É a prova fiscal e contábil do pagamento realizado. A AAWZ mantém o histórico, mas vale ter backup local.
  • Use a função "Importar Histórico" para reaproveitar dados. Se um profissional já recebeu antes pelo mesmo banco, o sistema oferece autocompletar os dados a partir da última remessa.