A funcionalidade de importação de receitas externas permite consolidar informações de diversos fornecedores dentro do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ, possibilitando o cálculo de repasses, impostos e bonificações de forma centralizada.
Essa opção é especialmente útil para fornecedores que não disponibilizam relatórios estruturados em Excel, permitindo que você utilize o template padrão da plataforma para cadastrar manualmente as informações de receita.
- Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha.
- No menu lateral esquerdo, clique em “Comissões”.
- Selecione a aba “Fechamentos”.
- Dentro da tela de Fechamentos, inicie um ''Novo Fechamento''
Ao clicar em novo fechamento, você pode ajustar o mês correspondente ao fechamento e escolher entre as opções “Não aproveitar regras (fechamento vazio)” ou “Aproveitar regras de um mês específico”.
Se você selecionar a opção “Não aproveitar regras (fechamento vazio)”, significa que você irá construir uma regra de cálculo específica para esse novo fechamento.
Por outro lado, se você optar por “Aproveitar regras de um mês específico”, você poderá selecionar uma regra que foi configurada anteriormente no sistema para um mês específico. Em seguida, clique em “Criar”.
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Na tela de “Novo fechamento” clique em “Planilhas” e depois em “Subir nova planilha”.
Etapa 1 – Escolha da origem e download do template
- Na primeira etapa, selecione o mês de competência e a corretora.
- Em seguida, selecione a corretora e a planilha que deseja importar (se necessário)
- Você também poderá baixar o template de importação e inserir os campos: Cliente, Profissional, Categoria, Produto e Valor.
Etapa 2 – Importação da planilha preenchida
Após preencher o template (caso tenha realizado a importação), volte à plataforma e realize o upload do arquivo na mesma tela.
A plataforma irá identificar os campos automaticamente, permitindo o mapeamento das colunas e linhas de acordo com o modelo padrão
Etapa 3 – Definição da origem e conferência dos dados
No campo Origem, defina um nome para identificar o fornecedor (ex: Câmbio, Crédito, Seguros).
Esse nome aparecerá na tabela de planilhas dentro do módulo e será utilizado para parametrizar regras e impostos relacionados àquela receita. Certifique a Cotação da Moeda e o Tipo da Planilha para prosseguir.
Verifique se todos os campos foram lidos corretamente e, quando tudo estiver conferido, clique em Salvar para concluir o processo.
Resultado da importação
Após o salvamento, uma nova linha será exibida na tela de gestão de planilhas com o nome definido na origem e com o ícone apresentado de acordo com o que foi executado.
Ao clicar no ícone que indica a importação, aparece a tela de resumo dos dados importados e você pode fazer o download da planilha se desejar.
Essa nova origem estará disponível para uso em:
- Regras de comissionamento;
- Impostos;
- Trocas de campos;
- Ajustes manuais.
Dessa forma, as receitas externas passam a integrar os cálculos de comissão e repasse automaticamente, com total controle e rastreabilidade.
Dica:
- Sempre mantenha o mesmo nome de origem nas planilhas mensais — isso facilita o vínculo automático com regras e impostos já configurados.
- Logo após cadastrar um novo fornecedor na plataforma, revise o cálculo de impostos e regras na plataforma, garantindo que o repasse irá ocorrer corretamente para os profissionais.