Resultados para “taxa”

5 artigos encontrados

1. Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … definir quais instituições farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o …
2. Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente …
3. Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
4. Consolidador Primeiros passos: Consolidador … manual das ações e ativos dos clientes. Ineficiência na Cobrança (Billing): Dificuldade em calcular o fee (taxa de gestão/consultoria) sobre o patrimônio consolidado, consolidar posições …
5. Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no cadastro/série histórica.