Resultados para “renomear planilha”
20 artigos encontrados
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? Siga o tutorial abaixo para alterar o nome de um Fundo na plataforma. 1. Faça o seu login com e-mail e senha na plataforma AAWZ; 2. Na plataforma, acesse o menu lateral esquerdo e vá em …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
- Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? Ajuste manualmente o come-cotas de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … Extrato, em alguns instantes será feito o download do arquivo com os extratos selecionados para seu computador.
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de …
- Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a visão global da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … ágio ou deságio na compra do fundo. Solução (Workaround) Para corrigir essa distorção na visualização da rentabilidade, é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da cobrança do Fee Verifique se o …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … o ativo que deseja adicionar o novo portfólio e clique em Editar nos 3 pontos dentro da visualização geral da carteira. No modal que irá se abrir no lado direito da tela, defina o nome do …