Resultados para “extrato”
17 artigos encontrados
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique …
- Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? Registre eventos de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Ativo — essa opção está disponível nas abas Carteira Atual ou Extrato (ambas possuem a mesma finalidade). Selecione o tipo de ativo que deseja cadastrar. Caso o ativo desejado não esteja …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … a conferência da forma mais eficiente possível, envie: Extrato da corretora com a data filtrada. Fechamento do mês. Análise detalhada ativo por ativo. Descrição das divergências encontradas. …
- Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione a aba Extrato. Localize e clique sobre o Ativo desejado. Clique sobre o registro de Come-cotas para abrir a caixa de edição. Altere o …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver …
- CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … te. As etapas do Kanban Etapa O que significa Aguardando extrato O extrato da corretora ainda não foi recebido ou importado no sistema Aguardando processamento O extrato foi recebido mas a …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão IMPORTAR. O modal exibido no lado direito, é onde será feito a …
- Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … Utilizado quando é necessário recalcular um intervalo exato de datas, dentro de um período determinado. Após selecionar a opção desejada, escolha o mês ou período correspondente e confirme a …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de posição. A data de liquidação (settlement date) é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou crédito financeiro da operação, …
- Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … visualizar dashboards dinâmicos, acompanhar indicadores e extrair insights estratégicos sobre a performance comercial.
- Comissionamento Como configurar as Regras? … que serão aplicadas no cálculo das comissões. Nela, é possível cadastrar, editar e organizar todas as regras que determinam como as receitas serão distribuídas. Como adicionar uma nova …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e ativos dos …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … a visualização traz apenas a comparação com o CDI, sendo possível adicionar indicadores conforme necessidade no botão VISUALIZAR BENCHMARK +. A seção de Estatísticas permite ao usuário …