Resultados para “excluir planilha”
22 artigos encontrados
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
- Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode ocorrer uma distorção na rentabilidade exibida no Consolidador de Carteiras. Isso acontece quando o PU da …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … Extrato, em alguns instantes será feito o download do arquivo com os extratos selecionados para seu computador.
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a visão global da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e …
- Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de patrimônio, mas excluindo-o do cálculo da taxa de gestão.
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, …
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … (1 + dia 1) × (1 + dia 2) × ... − 1 Por que multiplica, e não tira média Porque rendimento acumula: o que rende hoje passa a render amanhã. Veja: Dia 1: +10% | Dia 2: −10% Média diria: 0%. …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve incluir? Para realizarmos a conferência da forma mais eficiente possível, envie: Extrato da corretora com a data filtrada. …
- Consolidador Como criar um IPS? … do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir observações sobre o cliente. Nesta etapa, você pode descrever detalhes em texto livre, como perfil, objetivos e …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …