Resultados para “exportar essas informações para conferência”
23 artigos encontrados
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? Siga os passos abaixo para realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? Caso você identifique alguma informação divergente no consolidador, solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? … de clientes será importada com sucesso. Observação: Antes de importar a planilha, altere o cabeçalho, removendo as informações entre parênteses (). Caso contrário, a plataforma não …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de carteiras, para facilitar o operacional no dia a dia, a funcionalidade de cadastro …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … posições erradas ou desatualizadas, obrigando o consultor a conferir e corrigir dados manualmente, o que anula a vantagem da automação. Passo-a Passo na Apresentação do Módulo A seguir, o …
- Consolidador O que é Portfólio? … distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de investimentos de forma individual ou agrupada. Esse …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no cadastro/série histórica.
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação de relatórios.
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … Relatórios e selecione os tipos de relatórios desejados para download.
- Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 6. Clique em série histórica. 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o …
- Consolidador Como excluir um cliente? … em tela e em seguida, clique em “Excluir”. Valide as informações em tela e clique em “Remover”. Lembramos que todas as informações e o acesso do cliente será perdido após a confirmação da …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? … e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … seu. O ganho de verdade foi R$2. A rentabilidade olha só esses R$2. Por isso, somar "rentabilidade × saldo" de cada ativo costuma dar um número maior que o ganho real: você acaba aplicando o …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … no botão ADICIONAR CONTA. A importação em lote das informações, via Planilha pode ser feita utilizando o template de informação de contas bancárias para integração via API, hoje temos …
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … utiliza a cota oficial da CVM. Se houver diferença entre esses valores — por exemplo: Cota da CVM de um mês maior que a do mês seguinte isso pode gerar uma rentabilidade distorcida no …