Resultados para “não estão cadastrados na plataforma”
23 artigos encontrados
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … ativo individualmente nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No Consolidador de Carteiras, é possível adicionar ativos de duas formas: De forma singular, inserindo os ativos um a …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e …
- Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No consolidador de carteiras é possível adicionar ativos de forma singular, um a um, selecionando o cliente, bem como …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … para a escalabilidade do operacional no dia a dia, permitindo cadastrar múltiplos ativos e movimentações em uma única operação. Para importar ativos em massa para a carteira de um cliente, …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e configuração do Consolidador: Passo 1: Gestão e Cadastro de Clientes (Pré-requisito) Antes de consolidar, é necessário que o cliente exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes …
- Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário visualizar todos os ativos próximos ao vencimento das carteiras dos clientes, e também …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a …
- Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
- Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota válida do ativo. Se a data do evento for …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … com base nos ativos e movimentações que você/seu cliente cadastra na plataforma. O sistema nivela a análise em D-3, conforme disponibilização das cotas dos fundos pela CVM. Nesta seção, …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …