Resultados para “rentabilidade”

23 artigos encontrados

1. Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … relatório e pensado: "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, como a rentabilidade é …
2. Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as principais …
3. Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode ocorrer uma distorção na …
4. Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
5. Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … pelo Consolidador AAWZ para fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de posição. A data de liquidação (settlement date) é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou …
6. Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
7. Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no cadastro/série histórica.
8. Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, isso evita ter que reconstruir anos de histórico (ex.: notas antigas de 2010), o que …
9. Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de …
10. Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? … uma carteira não possui alocação no período inicial, sua rentabilidade é ajustada seguindo o CDI, evitando que ela comece do zero e distorça a comparação. Se o usuário desejar visualizar …
11. Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … modelo (taxas, rebate, data de início e opção de desconto na rentabilidade). Defina as exclusões por instituição e/ou as isenções por ativo, se necessário. Salve as alterações. Pronto! O …
12. Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … o filtro aplicado, por exemplo, 6 meses irá demonstrar a rentabilidade dos ativos nos últimos 6 meses, e os ativos que estavam presentes na custódia no mesmo período.
13. Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … atualizado manualmente para que relatórios, análises e rentabilidades continuem refletindo a realidade da carteira dos seus clientes.
14. Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … em Salvar. 9. Após realizar o cadastro do evento, atualize a rentabilidade da Carteira. Um ícone de loading estará carregando no canto superior direito da tela enquanto o cálculo é feito. …
15. Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … consolidação da custódia completa, com a posterior análise da rentabilidade da carteira e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No consolidador de carteiras é …
16. Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … indicadores e extrair insights estratégicos sobre a performance comercial.
17. Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … gerar uma DRE específica do produto, que vai mostrar qual a rentabilidade dele na operação. Filial Dentro dessa página temos uma comparação de resultado financeiro por filial. Caso o gestor …
18. Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … apoiando a gestão operacional, o acompanhamento de performance e a tomada de decisões estratégicas, de forma integrada ao Consolidador.
19. Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? … as cotações. Como não encontra essa referência, o sistema retorna erro de ativo não localizado.
20. Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de cada ativo individualmente nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No …
21. Consolidador Primeiros passos: Consolidador … Por instituição, por portfólio ou por tipo de investimento. Rentabilidade e Risco: Visualização da rentabilidade contra benchmarks (CDI, Ibov), verificação de aderência ao perfil de risco …
22. Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os profissionais estarão cadastrados. Observações …
23. Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção “Importar Clientes”.