Resultados para “novo cadastro”
26 artigos encontrados
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … na plataforma. No Consolidador de Carteiras, é possível adicionar ativos de duas formas: De forma singular, inserindo os ativos um a um, ao selecionar o cliente desejado; Em lote, …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
- Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? Adicione os eventos de amortização, bonificação, come-cotas, cupom, entre outros. 1. Acesso o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Crie conta de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um …
- Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? O caminho mais comum que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … e configuração do Consolidador: Passo 1: Gestão e Cadastro de Clientes (Pré-requisito) Antes de consolidar, é necessário que o cliente exista na base. Para cadastrá-lo, siga os seguintes …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? Registre eventos de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e …
- Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? Crie carteiras estratégicas com alocação definida para agilizar simulações e evitar o preenchimento manual repetitivo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? Para ativos internacionais, deve ser sempre lançada a data de compra (trade date). A data de compra representa o momento em que a operação é efetivamente realizada no mercado — ou seja, …
- Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
- Consolidador O que é Portfólio? … visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas de familiares ou contas com finalidades …
- Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? … solicitando o acesso ao Portal do Desenvolvedor. Após o cadastro, o time responsável enviará as credenciais e instruções de integração. XP Investimentos Solicite o acesso diretamente ao …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … distribuição por instituição dos ativos presentes na custódia registrada do cliente, juntamente com sua custódia e rentabilidades, desde o ínicio, no ano, e no mês. A seção Mercado permite a …