Resultados para “posição”
26 artigos encontrados
- Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … em um cliente, você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? Registre eventos de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
- Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de posição. A data de liquidação (settlement date) é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou crédito financeiro da operação, …
- Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve incluir? Para realizarmos a conferência da …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de …
- Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota válida do ativo. Se …
- Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … fundamental para a consolidação da custódia completa, com a posterior análise da rentabilidade da carteira e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No …
- Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de cada ativo individualmente nas visões gerenciais …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e ativos dos …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … permite registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro Singular de …
- Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione a aba Extrato. Localize e clique sobre o Ativo desejado. Clique sobre o registro de Come-cotas para abrir a caixa de edição. Altere o …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver …
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … a visualização traz apenas a comparação com o CDI, sendo possível adicionar indicadores conforme necessidade no botão VISUALIZAR BENCHMARK +. A seção de Estatísticas permite ao usuário …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão IMPORTAR. O modal exibido no lado direito, é onde será feito a …
- Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? … data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui alocação no período inicial, sua rentabilidade é ajustada seguindo o CDI, evitando que ela comece do zero e distorça a …
- Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … de Dados > Planilhas XP ou Planilhas BTG Se você não possui o template de consolidação de contas, solicite ao time de suporte da AAWZ o arquivo para preenchimento.
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … paga cupom, por exemplo) — mas a rentabilidade dele continua positiva. O dinheiro não sumiu: virou caixa. Resumo da regra: depósito e saque que você faz → descontam. Rendimento que o ativo …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por Instituições irá filtrar todos os …
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … do ativo — utilize o código do ativo (ticker) sempre que possível, para facilitar a busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ …