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60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 26 Comissionamento 18 Financeiro 3 CRM 2 Compliance 2 Configurações 9

Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … em um cliente, você pode utilizar a função de extrair extrato da plataforma. Acesse o menu lateral esquerdo, clique no módulo CLIENTES e na tela que será exibida, clique no botão EXPORTAR …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral Visualize o extrato de pagamentos, gerencie os profissionais e exporte remessas bancárias. Após liberado o fechamento do pagamentos para os profissionais na seção "fechamento", essa aba de …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … (configuração da estrutura da DRE): Pela própria tela é possível ajustar a estrutura da DRE. Por exemplo, se a categoria “Provisão IRPJ” estiver aparecendo em uma linha incorreta (como …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? Registre eventos de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? … fins de consolidação, cálculo de rentabilidade e histórico de posição. A data de liquidação (settlement date) é apenas o dia em que ocorre o efetivo débito ou crédito financeiro da operação, …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Comissionamento Como configurar as Regras? … que serão aplicadas no cálculo das comissões. Nela, é possível cadastrar, editar e organizar todas as regras que determinam como as receitas serão distribuídas. Como adicionar uma nova …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve incluir? Para realizarmos a conferência da …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … farão parte da base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … populada mês a mês: Para manter a tela do BI mais atualizada possível e não depender apenas das visualizações mensais, uma boa prática para uso da plataforma é subir diariamente o arquivo de …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … 4. Ao abrir o modal para preenchimento, você terá duas possibilidades: 4.1 - Preencher na plataforma: Neste caso, basta você preencher as informações solicitadas e clicar em "Salvar" no …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A plataforma só consegue exibir eventos associados a datas em que existe uma cota válida do ativo. Se …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? … fundamental para a consolidação da custódia completa, com a posterior análise da rentabilidade da carteira e de todos os ativos nas visões gerenciais disponíveis na plataforma. No …
Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade tanto da carteira quanto de cada ativo individualmente nas visões gerenciais …
Configurações BI É possível utilizar no Super Ranking uma métrica que não é padrão no sistema? Sim. Caso queira utilizar uma métrica que não esteja disponível por padrão no sistema, é necessário enviar uma solicitação para análise do time de BI. A solicitação deve ser enviada para o …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e ativos dos …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … permite registrar um cliente por vez. Cadastro em Lote: possibilita o envio simultâneo de múltiplos clientes em uma única operação, otimizando o processo de importação. Cadastro Singular de …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? … lateral esquerdo, clique em Consolidador. Selecione a aba Extrato. Localize e clique sobre o Ativo desejado. Clique sobre o registro de Come-cotas para abrir a caixa de edição. Altere o …
Comissionamento Como configurar acesso gerencial ao BI e restringir o acesso individual no módulo de Comissões para um profissional? … apenas o próprio resultado individual. Dessa forma, mesmo possuindo perfil de gestor na plataforma/BI, no módulo de Comissões não terá acesso às informações de outros profissionais.
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … a visualização traz apenas a comparação com o CDI, sendo possível adicionar indicadores conforme necessidade no botão VISUALIZAR BENCHMARK +. A seção de Estatísticas permite ao usuário …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) … ativos na carteira Sem relacionamento Clientes que ainda não possuem nenhuma régua configurada Relacionamento atrasado Clientes com tarefas de contato vencidas — exigem atenção imediata …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … a sub-aba de IPS. Dentro do perfil do cliente, você terá duas possibilidades para aplicar o formulário: Preencher pela plataforma — clique em Responder IPS e preencha você mesmo, junto com …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Clique em Configurações Gerais. Acesse Profissionais. Nessa tela, dá para visualizar quem …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … ativos em massa para a carteira de um cliente, visite a seção EXTRATO na visão geral de um cliente, e clique no botão IMPORTAR. O modal exibido no lado direito, é onde será feito a …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … utilizadas nas regras de comissionamento. Com ela, é possível realizar trocas automáticas de dados, garantindo que o cálculo de comissões considere as informações mais atualizadas e …
Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
Financeiro Financeiro - Visão Geral … temos uma visão geral da saúde financeira da empresa. Nela é possível realizar filtros de data para realizar a análise desses dados. Temos como filtrar a data de início de fim do período que …
Configurações Como cadastrar um profissional? … o pleno funcionamento da plataforma. Caso o profissional não possua Código de Assessor (Código A), utilize o nome completo do colaborador em letras maiúsculas no campo correspondente (ex.: …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … a inserção dos dados na plataforma de forma correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … os itens — você pode digitar os itens um a um ou, se já possuir uma planilha em Excel, colar diretamente, pois o sistema funciona em estilo de planilha. Essa funcionalidade é ideal para …
Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? … data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui alocação no período inicial, sua rentabilidade é ajustada seguindo o CDI, evitando que ela comece do zero e distorça a …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … dentro do módulo de Comissionamento da plataforma AAWZ, possibilitando o cálculo de repasses, impostos e bonificações de forma centralizada. Essa opção é especialmente útil para fornecedores …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … Essa ferramenta é especialmente útil para escritórios que possuem mais de uma empresa responsável pelos repasses de comissão, permitindo segmentar os valores conforme a origem das receitas — …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … de Dados > Planilhas XP ou Planilhas BTG Se você não possui o template de consolidação de contas, solicite ao time de suporte da AAWZ o arquivo para preenchimento.
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não possui dados vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de carteiras contém as …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … cada módulo. Como funciona cada nível de hierarquia Gestor: Possui acesso amplo, podendo visualizar as informações de todos os profissionais cadastrados em todos os módulos da plataforma. …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … Ajustes). Valor bruto: montante a ser registrado, podendo ser positivo em casos de bônus ou acréscimos, e negativo em situações de descontos ou abatimentos. % do escritório: percentual do …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? … Se o profissional gerou uma receita de R$ 10.000,00 no mês e possui um mínimo garantido de R$ 15.000,00, ele receberá um complemento de R$ 5.000,00, totalizando o valor mínimo estabelecido. …
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … temos a visualização da DRE e DFC da operação. É possível realizar filtros para analisar os demonstrativos pelo escritório todo, por filial, a frequência que serão dispostos os dados e o …
Configurações de Permissionamento Como funciona o Permissionamento (Hierarquia)? … plataforma. Nível de permissão dentro da plataforma: GESTOR: Possui visualização de tudo e de todos. Caso o profissional seja cadastrado com essa permissão, conseguirá ver todos os dados à …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … gerenciais de receitas do escritório. Nessa área, é possível aplicar filtros para realizar análises detalhadas por origem, categoria e produto das receitas. Dentro da página de Visão Geral, …
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … equipe já cadastrada. Caso já tenha equipes cadastradas, será possível visualizar o nome das equipes cadastradas e o profissional líder de cada equipe. Se necessário alguma edição dessas …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … a mesma origem com vários outros produtos Normalmente não possuem uma tag exclusiva para todas Por isso, o mais seguro e mais específico é usar: Categorias Excluídas Assim, apenas as …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá filtrar os ativos vinculados à …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … paga cupom, por exemplo) — mas a rentabilidade dele continua positiva. O dinheiro não sumiu: virou caixa. Resumo da regra: depósito e saque que você faz → descontam. Rendimento que o ativo …
Comissionamento O assessor consegue visualizar em qual CNPJ será realizado o pagamento? … de fechamento, essa informação não é exibida. No entanto, é possível habilitar essa visualização para o acesso do profissional. Quando o responsável pelo escritório solicita a liberação …
Comissionamento Fechamento - Listas … adicionados um a um, ou caso estejam em uma planilha excel, é possível colar pois o sistema funciona em estilo de planilha.
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você precisará ter previamente preparados os arquivos com as bases de cálculo (históricos) que deseja importar …
Comissionamento Fechamentos - Comissões Assessor … as comissões no período desejado. Dentro dessa aba, é possível visualizar: O total de comissões geradas por categoria de receita, origem, cliente ou tag; O quanto cada cliente contribuiu …
Comissionamento O que é o Comissionamento AAWZ? … separadamente —, o potencial do Comissionamento se amplia: é possível visualizar dashboards dinâmicos, acompanhar indicadores e extrair insights estratégicos sobre a performance comercial.
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … específicas do profissional, na visualização Carteira Atual é possível realizar alguns filtros, sendo por portfólio, instituição ou data: O filtro por Instituições irá filtrar todos os …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … do ativo — utilize o código do ativo (ticker) sempre que possível, para facilitar a busca. Caso o ativo realmente não esteja disponível, entre em contato com a Central de Atendimento AAWZ …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … enda automática 💬 WhatsApp 30/03/2026 E-mail #1 - introdução e posicionamento ✉️ E-mail 01/04/2026 E-mail #2 - conteúdo educativo ✉️ E-mail ✅ Tarefas com data em vermelho estão atrasadas e …