Resultados para “carteira atual”
36 artigos encontrados
- Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
- Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização …
- Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? Realize filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos …
- Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
- Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
- Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações Acesse Asset Allocation Clique em Importação de Dados Selecione a planilha da corretora …
- Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma …
- Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse …
- Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? Crie carteiras estratégicas com alocação definida para agilizar simulações e evitar o preenchimento manual repetitivo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A …
- Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na plataforma de …
- Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
- Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja …
- Consolidador O que é Portfólio? … contas de familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de …
- Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse Carteiras e selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as …
- Consolidador Primeiros passos: Consolidador … detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas levantadas por …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, isso evita ter …
- Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
- Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de patrimônio, mas …
- Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
- Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
- Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
- Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? … diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
- Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? O Consolidador de Carteiras da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição …
- Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
- Consolidador Como criar um IPS? … “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir observações sobre o cliente. …
- Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no …
- Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … O modelo ficará disponível para geração na tela de análise de portfólio.
- Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … o Consolidador. 3. Dentro do Consolidador, acesse a aba de "Carteiras" e selecione o seu Cliente pelo Menu. 4. Acesse a aba "Análise de Portfólio" e verifique os filtros para realizar a …
- Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da cobrança do …
- Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
- Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do ativo …
- Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente …
- Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação …
- Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … duas perguntas que parecem iguais, mas não são: Quanto a carteira rendeu (rentabilidade %) → mede o desempenho dos investimentos, sozinhos. Quanto o patrimônio cresceu (em R$) → inclui …