Resultados para “ativos”

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Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
Dúvidas Frequentes A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)? Sim. A plataforma possui cobertura de ativos internacionais, incluindo ativos europeus e americanos, normalmente identificados por ISINs iniciados em “US” ou “EU”. A base de bonds é ampla, …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes que realizaram …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? … de distribuição e amortização diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
Consolidador Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação? Para ativos internacionais, deve ser sempre lançada a data de compra (trade date). A data de compra representa o momento em que a operação é efetivamente realizada no mercado — ou seja, …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja cadastrar o evento. 5. Ao clicar no Ativo, o menu irá se expandir. Clique em "Ver detalhes" 6. Procure pela opção "+ …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? Para verificar a série histórica de um ativo, siga os seguintes passos abaixo: 1. No menu lateral esquerdo, vá em Configurações; 2. Procure por "Consolidador - Asset Allocation"; 3. Vá em …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? Entenda por que dividendos podem não aparecer em ativos personalizados quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? … de boas vindas conta com a distribuição por instituição dos ativos presentes na custódia registrada do cliente, juntamente com sua custódia e rentabilidades, desde o ínicio, no ano, e no …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? A maioria dos ativos de mercado já está disponível na base padrão do Consolidador AAWZ. No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? Esses ativos estão cadastrados como offshore. Mesmo informando que são renda fixa (prefixados, com taxa), a plataforma só vai cotar/classificar como renda fixa quando o ativo estiver …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)? A ativação da API depende da corretora com a qual sua operação está integrada. Confira abaixo o procedimento para cada uma delas: BTG Pactual Entre em contato com o Resolve Aí por e-mail …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … ou data: O filtro por Instituições irá filtrar todos os ativos que pertencem à instituição selecionada pelo usuário, por exemplo, exibir apenas os ativos que estão em custódia do Banco do …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … operacional, exigindo atualização manual das ações e ativos dos clientes. Ineficiência na Cobrança (Billing): Dificuldade em calcular o fee (taxa de gestão/consultoria) sobre o patrimônio …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na carteira. É possível visualizar a carteira por Instituição e Portfólio, a visualização por Instituição irá …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … — gestores podem alternar entre profissionais da equipe Atividades Críticas Alertas de tarefas urgentes. Quando está tudo em dia, aparece o ícone verde com "Não há atividades críticas." …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? … Carteira Teste ou por perfil de investidor). Adicione os ativos desejados. Defina a alocação dos ativos (Global ou Específica por classe). Salve a carteira. Pronto! A Carteira Recomendada …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … interrompido. Isso significa que a consolidação de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já …
Geral O que o CRM resolve? … que a equipe siga os processos definidos. O sistema sugere atividades e etapas, evitando que o assessor tenha que "criar" o processo da cabeça dele. Perda de oportunidades e clientes …
Consolidador Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma? Ajuste manualmente o come-cotas de um ativo para corrigir divergências e garantir o cálculo correto após a cotização. Você consegue alterar via tela o come-cotas, caso ocorra divergência. …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? Crie conta de investimento para vincular ativos manualmente ou serem integradas via API Na plataforma de consolidação de carteiras, podemos adicionar as contas de investimentos para um …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … vá em > Consolidador (Asset Allocation); 4. Acesse a tela de Ativos; 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do Fundo em questão. Ao verificar, vá em Ações > Editar 7. …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … com a data filtrada. Fechamento do mês. Análise detalhada ativo por ativo. Descrição das divergências encontradas. Quanto mais informações e detalhes você conseguir fornecer ao time da AAWZ, …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … só esses R$2. Por isso, somar "rentabilidade × saldo" de cada ativo costuma dar um número maior que o ganho real: você acaba aplicando o percentual sobre um valor que já inclui o depósito e …
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … total do Pipe Soma do patrimônio estimado de todos os leads ativos no funil Leads Ativos Quantidade de leads que estão em alguma etapa do pipeline no momento Oportunidades Total de …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? … é possível criar um evento manual de amortização no ativo. Esse evento ajusta o valor para compensar a diferença entre: o PU da distribuição exclusiva e a cota considerada pelo sistema Como …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … Gerais". Acesse a tela de "Permissões de acesso". Para ativar ou desativar o acesso aos módulos contratados, é possível alterar essas configurações diretamente nesta página. As permissões …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de patrimônio, mas excluindo-o do cálculo da taxa de …
Configurações Como inativar um profissional? … desejado. Clique em “Detalhes do profissional”. Em seguida, ative a opção “Inativar profissional” e confirme o procedimento. Pronto! Profissional inativado com sucesso.
Configurações Como configurar as Permissões de Acessos dos Profissionais? … coluna da permissão correspondente, clique no quadrado para ativar ou desativar o acesso. Pronto! Configuração de permissões alterada com sucesso.
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? … filial. Para desativar uma filial, você pode desligar o botão Ativo. Após as alterações, clique em Salvar. Pronto! A filial desejada está configurada.
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? … de cada equipe, ou em caso desativação da equipe, o botão de “ativo” pode ser desligado, inativando aquela equipe das visualizações da plataforma. Dentro da parte de edição ou cadastro de …