Resultados para “excluir planilha”

58 artigos encontrados

Todos 58 Consolidador 22 Comissionamento 20 Financeiro 3 CRM 3 Compliance 1 Configurações 9

Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não possui dados vinculados ou nunca foi utilizada, o procedimento correto é a substituição: …
Comissionamento Como excluir uma planilha de um fornecedor? … a aba “Fechamentos”. Escolha o mês desejado. Acesse a aba “Planilhas”. Clique em “Visão Mensal”. Para excluir a planilha, clique no ícone da lixeira. Caso seja necessário excluir uma linha …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? Aprenda a subir a planilha no local correto, aplicar as regras padronizadas de repasse e recalcular o mês para garantir que os valores sejam processados corretamente. Passo 1: Acessar o …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? Vincule um modelo de cobrança para definir taxas, exclusões por instituição/ativo e gerar auditoria com a memória de cálculo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? Problema Em alguns casos de fundos com distribuição exclusiva do escritório, pode ocorrer uma distorção na rentabilidade exibida no Consolidador de Carteiras. Isso acontece quando o PU da …
Comissionamento Como importar uma planilha de comissões que está em dólar? Importe planilhas de comissões em dólar definindo a cotação da moeda para garantir o cálculo correto dos valores no fechamento. Ao importar uma planilha de comissões no sistema, você pode …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do fechamento para garantir o cálculo correto das comissões. O …
Configurações BI Como importar as planilhas do Modelo de Servir? … Dados. Selecione Gestão Comercial e Relacionamento. Baixe as planilhas disponíveis na seção IEA.
CRM Passo-a-passo: CRM (Leads) … lead Ganho / Perda Botões para converter o lead em cliente ou arquivá-lo como perdido Próximas Tarefas — o coração do processo A seção Próximas Tarefas é gerada automaticamente pelo sistema …
Comissionamento Como importar planilhas de fornecedores no comissionamento? … que não disponibilizam relatórios estruturados em Excel, permitindo que você utilize o template padrão da plataforma para cadastrar manualmente as informações de receita. Acesse a plataforma …
Compliance Como criar e enviar um contrato pela plataforma? Prepare um modelo de contrato com variáveis automáticas, gere o documento para o cliente e envie para assinatura diretamente pela plataforma. Passo 1: Preparar o modelo de contrato Acesse a …
Comissionamento Como cadastrar os Ajustes Manuais? … para ajustar valores sem impactar as receitas lançadas nas planilhas. Os ajustes manuais da aba de comissionamento operam com uma lógica de crédito e débito para todos os valores que não …
Comissionamento Como configurar os Impostos? Cadastre e gerencie alíquotas de impostos por origem (planilha) para aplicar corretamente a tributação sobre as receitas no módulo de Comissões. Defina as alíquotas de impostos por origem …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? … Para realizar a importação de dados, é necessário seguir o modelo da planilha AAWZ. Sendo assim, clique em “Baixar modelo” e preencha os campos da planilha conforme solicitado. O modelo de …
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … o mês desejado. Clique em na do mês desejado Importe o arquivo da DRE e clique em Subir arquivo. Após importar os arquivos, é necessário clicar em Recalcular Envios para que o sistema …
Configurações e Perguntas Frequentes Ao subir os relatórios das PJs (PJ1 e PJ2), é necessário separar pagamentos e recebimentos? As duas PJs devem ficar no mesmo relatório? Sim. Antes de subir a planilha, é necessário separar pagamentos e recebimentos. O relatório deve ser organizado por tipo de movimentação (pagamentos ou recebimentos), e dentro de cada bloco …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? Cadastre o ativo como Ativo Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? Isso acontece quando, nas regras de repasse, o campo “Recebe” está preenchido com um identificador que não corresponde a um código de profissional válido na plataforma (por exemplo, um …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem precisar editar os arquivos de origem. Como acessar e configurar: Acesse a plataforma …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? … Extrato, em alguns instantes será feito o download do arquivo com os extratos selecionados para seu computador.
Comissionamento Como configurar Pagamentos de Comissões na AAWZ? … chave PIX se aplicável). Conta no internet banking que aceite arquivos de remessa no padrão CNAB240 (todos os bancos brasileiros relevantes aceitam). Visão geral — Os 5 passos do processo: …
Comissionamento Como deixar o repasse 100% para o assessor (só IR) e NÃO descontar do mínimo garantido … que o sistema faz para saber se o assessor bateu o mínimo. Excluído no mínimo garantido = o sistema ignora aquilo na conta do mínimo. Importante: são duas telas diferentes e dois ajustes …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? … +Clientes. No modal que se abrir, selecione a opção baixar Modelo caso não possua o modelo de importação previamente preenchido. O modelo de importação da plataforma de consolidação de …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … a visão global da carteira. Processos Manuais e Uso de Excel: A gestão de posições em planilhas Excel gera perda de tempo e ineficiência operacional, exigindo atualização manual das ações e …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do seu escritório, se desejar (logo de capa, imagens dos slides, etc.) Finalize e salve o …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? … exibido no lado direito, é onde será feito a importação da planilha e também, onde está disponível o template de importação, caso não o possua, clique em BAIXAR MODELO. O modelo disponível …
Configurações BI Como importar uma Troca de Campos de Cliente x Profissional no BI? … localize a opção De Para Clientes → Profissionais. Baixe o template disponível. Preencha a planilha conforme a necessidade e importe novamente pela mesma tela. Observação: O próprio template …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do cliente na plataforma na seção contas de investimento, no botão …
Comissionamento Fechamento - Listas … itens podem ser adicionados um a um, ou caso estejam em uma planilha excel, é possível colar pois o sistema funciona em estilo de planilha.
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] … e depois em "Base de Equipe" no mês desejado. Baixe o template e preencha os dados dos colaboradores. Retorne à plataforma e importe a planilha clicando em "Subir planilha". Pronto! Os …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … série histórica do ativo (valores ao longo do tempo). Baixe a planilha modelo da plataforma e realize o upload novamente na plataforma. Preencha a planilha com: data_cota = Data da cota …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … comercial do seu escritório em um único lugar, substituindo planilhas, anotações soltas e ferramentas desconexas. 1. Visão Geral A Visão Geral é a tela central do CRM. Ela reúne os …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … "Exportar" estará aparecendo. Clique para selecionar o modelo de relatório desejado para exportação. 6. Selecione o modelo desejado e clique em "Baixar 1 Relatório"; 7. Aguarde o download …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … — você pode digitar os itens um a um ou, se já possuir uma planilha em Excel, colar diretamente, pois o sistema funciona em estilo de planilha. Essa funcionalidade é ideal para agilizar o …
Comissionamento Visão Geral - Comissionamento … canto superior direito que permite exportar os dados para uma planilha (.xlsx), facilitando a análise e o compartilhamento das informações. Abaixo apresentamos um exemplo de visualização no …
Comissionamento Como configurar as Regras? … de cada regra para mover sua posição. Também é possível excluir uma regra dos cálculos, se necessário.
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de patrimônio, mas excluindo-o do cálculo da taxa de gestão.
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, …
Configurações Caracterizei os ativos como renda fixa (prefixados, com taxa), mas ao lançar como offshore ou como personalizado a cotação/classificação não ficou como renda fixa. Por quê? … cadastro, não deve ser preenchido o campo ISIN. Observação: Remover o ISIN e manter o ativo como offshore não resolve. Ao declarar um ativo como offshore, a plataforma entende que deve …
Comissionamento Pagamentos - Visão Geral … pagamentos de cada profissional no botão à direita em “Baixar Excel”, ou “Exportar Remessa Bancária” conforme a necessidade.
Financeiro Financeiro - Demonstrativo PJ, Profissional, Produto, Filial e Equipe … no financeiro, conseguimos analisar a DRE por profissional e tirar análises da lucratividade de cada profissional. No início podemos selecionar o período desejado para análise. Selecionando …
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? … Para isso, você precisará ter previamente preparados os arquivos com as bases de cálculo (históricos) que deseja importar no sistema e seguir o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? A inclusão de colaboradores em lote deve ser realizada exclusivamente pela equipe da AAWZ, por meio dos canais oficiais de atendimento. O Gestor deve fornecer todas as informações dos novos …
Dúvidas Frequentes Como acessar a série histórica de um ativo personalizado? … 7. No modal, clique em "Baixar série". 8. Execute o arquivo de planilha da série histórica do ativo. 9. Caso deseje modificar a série histórica, realize o upload da nova base no mesmo campo, …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … (1 + dia 1) × (1 + dia 2) × ... − 1 Por que multiplica, e não tira média Porque rendimento acumula: o que rende hoje passa a render amanhã. Veja: Dia 1: +10% | Dia 2: −10% Média diria: 0%. …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … Comissões Assessores. Clique em Baixar todas as comissões. Na planilha exportada, utilize os filtros para localizar o caso específico (ex.: por categoria e cliente). Verifique quem está …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? Sim. É possível incluir, na regra, o código ou o nome do profissional diretamente na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas exclusivamente no módulo financeiro. Assessor: Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? … mostrado a seguir: Se precisar de ajuda para localizar os arquivos dentro do portal da corretora, entre em contato com o time AAWZ. É fundamental garantir que todos os dados de todos os …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? … com agilidade e precisão. Quais informações essa análise deve incluir? Para realizarmos a conferência da forma mais eficiente possível, envie: Extrato da corretora com a data filtrada. …
Consolidador Como criar um IPS? … do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir observações sobre o cliente. Nesta etapa, você pode descrever detalhes em texto livre, como perfil, objetivos e …
Configurações Como cadastrar um profissional? … de Assessor, porém com funções de Gestor habilitadas exclusivamente no módulo financeiro. Assessor: Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar …
Geral O que o CRM resolve? … e falta de centralização: Substitui o uso de múltiplas planilhas e ferramentas desconexas, centralizando todas as informações e tarefas em um único local. Falta de padronização no …
Configurações de Permissionamento Permissionamento Modular … apenas como Assessor, o usuário terá visualização restrita exclusivamente aos seus próprios números. Financeiro: Terá acesso completo a nível de escritório apenas no módulo Financeiro. Nos …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … para iniciar o cadastro. Em Lista de Clientes, baixe o modelo do arquivo e realize o preenchimento das colunas solicitadas. Após o preenchimento, retorne à plataforma e clique na opção …