Resultados para “carteira atual”

60 artigos encontrados

Todos 60 Consolidador 36 Comissionamento 9 Financeiro 1 CRM 3 Compliance 1 Backoffice 1 Configurações 9

Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros para composição de análises específicas do profissional, na visualização …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? Realize filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações Acesse Asset Allocation Clique em Importação de Dados Selecione a planilha da corretora …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … de ativos e movimentações via integração não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? … como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … da consolidação no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como criar uma Carteira Recomendada? Crie carteiras estratégicas com alocação definida para agilizar simulações e evitar o preenchimento manual repetitivo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … quando não há cotação na data do evento e como corrigir atualizando as cotas. Isso pode ocorrer quando o evento é lançado em uma data para a qual o ativo não possui cotação registrada. A …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? … dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na plataforma de …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? Sim. É possível realizar a emissão de relatórios por portfólio selecionado. Para isto, siga o passo a passo abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome do ativo que deseja …
Consolidador O que é Portfólio? … contas de familiares ou contas com finalidades distintas. Os portfólios servem para organizar e separar essas contas dentro de um mesmo cliente, permitindo visualizar cada conjunto de …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse Carteiras e selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular Modelo. Preencha as …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador … detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas levantadas por …
Configurações BI Como importar/popular dados [BI]? Importe as informações operacionais para manter o módulo de BI atualizado. Para que o módulo de BI esteja sempre atualizado e as visualizações mais recentes é importante que as importações …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? … é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa data. Na prática, isso evita ter …
Geral O que o CRM resolve? … de captação de novos clientes (Leads/Hunter) da manutenção da carteira atual (Relacionamento/Farmer), permitindo métricas claras de desempenho.
Consolidador Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado? O gráfico segue um padrão que permite comparar múltiplos portfólios de forma consistente. Por isso, utilizamos a mesma data inicial para todas as carteiras. Quando uma carteira não possui …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? … a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Financeiro Como subir a DRE na plataforma? … Documentos Obrigatórios para manter a documentação financeira atualizada. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse …
Dúvidas Frequentes É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica? … base de cálculo da cobrança. Além disso, é possível acessar a carteira, selecionar um ativo específico e marcar a opção “Isentar do Fee”, mantendo-o no relatório de patrimônio, mas …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? … Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? … diretamente no extrato do ativo para manter as informações atualizadas. No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
Comissionamento Como importar o histórico das comissões (base de cálculo) de anos anteriores no sistema? … bases antigas e manter o módulo de Comissões completo e atualizado. É possível importar históricos anteriores no sistema de Comissões. Para isso, você precisará ter previamente preparados os …
Comissionamento Como renomear ou substituir uma planilha de comissão? … para manter a organização dos dados e o fluxo de fechamento atualizado. Como o sistema prioriza a integridade dos logs, não é possível renomear uma planilha diretamente. Se a planilha não …
Fundos O que fazer quando temos um fundo com distribuição exclusiva no escritório? O Consolidador de Carteiras da AAWZ utiliza a metodologia de cotização baseada nas cotas oficiais da CVM para calcular a rentabilidade. Problema Em alguns casos de fundos com distribuição …
Configurações BI Como são alimentados os dados do gráfico de Captação por Filial e é possível exportar essas informações para conferência? … quem está vinculado a cada filial ou equipe e também atualizar em lote. Se precisar atualizar, é pela mesma tela. Lá você também consegue visualizar quem está dentro de cada filial ou equipe …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … impedir a visualização do comissionamento. Como corrigir: Atualizar o campo “Recebe” para o código correto do profissional (conforme cadastro na plataforma) e, em seguida, recalcular o …
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
CRM Passo-a-passo: CRM (Visão Geral) … Gestor (vê a equipe toda) ou Profissional (vê apenas sua carteira). Filtros disponíveis No topo da tela você pode filtrar por: Data início / Data fim — analise um período específico …
Consolidador Como criar um IPS? … “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Dentro da carteira do cliente, clique na opção “IPS”. Clique em “Adicionar” para incluir observações sobre o cliente. …
Configurações Como alterar um e-mail de acesso? … ajuste de forma segura e garantirá que suas informações sejam atualizadas corretamente.
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … das comissões. Após vincular todas as origens, clique em Atualizar Origens para salvar as configurações. Resultado da configuração Após a atualização, as informações de grupo de pagamento …
Comissionamento Por que o assessor não está recebendo a comissão? … correto). Após realizar o ajuste, recalcule o fechamento e atualize a página para que a alteração seja refletida corretamente.
Comissionamento Como definir o Grupo de Pagamento de uma origem que está aparecendo em branco? … à PJ desejada. Após realizar essa vinculação, clique em Atualizar Origens e rode o motor novamente para que a alteração seja refletida corretamente no sistema.
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? … o CNPJ que é vinculado à ela. Logo em seguida, clique em atualizar origens.
Dúvidas Frequentes Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)? … Personalizado na base de ativos. Assim, ele poderá compor o portfólio mesmo sem feed de mercado, e a plataforma calculará a rentabilidade com base nas taxas ou valores informados no …
Configurações Como posso personalizar a plataforma com a logo e as cores do meu escritório? … cores ou qualquer outro elemento visual, basta solicitar a atualização entrando em contato com o nosso time de atendimento via WhatsApp ou e-mail. Nossa equipe fará os ajustes necessários …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … configuração manual, garantindo padronização, consistência e atualização automática sempre que houver alterações na base de profissionais. A visão de equipes permite análises e …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … O modelo ficará disponível para geração na tela de análise de portfólio.
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? … o Consolidador. 3. Dentro do Consolidador, acesse a aba de "Carteiras" e selecione o seu Cliente pelo Menu. 4. Acesse a aba "Análise de Portfólio" e verifique os filtros para realizar a …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? … Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá em Gestão de Portfólios > Clientes. Edite o cliente Localize o cliente em questão e clique em Ações > Editar. Valide o início da cobrança do …
Comissionamento Como importar a planilha de comissões corretamente no fechamento? … Se o ícone estiver laranja, significa que há pendência de atualização e o recalcular é necessário. Dica importante: Ao abrir um novo fechamento (ex.: março, abril…), utilize a opção de …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … que o cálculo de comissões considere as informações mais atualizadas e corretas. Essa funcionalidade é muito útil para ajustes operacionais, como: Alterar categorias ou produtos para …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … Salvar; Após seguir estes passos, o novo nome já constará na carteira dos seus clientes.
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento abaixo: Verifique novamente o nome ou código do ativo — utilize o código do ativo …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? … pois concentram todas as informações relacionadas às suas carteiras, como ativos, perfil de risco, estratégias de investimento, entre outros dados relevantes. Para cadastrar um novo cliente …
Configurações Como definir ou alterar o perfil do profissional (assessor, financeiro, gestor)? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … o. Depois que o IPS for respondido e salvo, o status é atualizado automaticamente na plataforma para Concluído e o perfil sugerido de investimento é definido no perfil do cliente.
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? … dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar resultados com benchmarks (como o Ibovespa). Além disso, oferece ferramentas de visualização, filtros e exportação …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? … duas perguntas que parecem iguais, mas não são: Quanto a carteira rendeu (rentabilidade %) → mede o desempenho dos investimentos, sozinhos. Quanto o patrimônio cresceu (em R$) → inclui …
Configurações Como cadastrar um profissional? … Perfil com acesso limitado às informações da própria carteira, permitindo visualizar apenas seus clientes, operações e os clientes para os quais recebeu permissão adicional de visualização.