Resultados para “clientes cadastrados no consolidador”

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Todos 60 Consolidador 38 Comissionamento 8 Financeiro 1 CRM 1 Compliance 2 Backoffice 1 Configurações 9

Dúvidas Frequentes Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador? … que os gestores utilizam para extrair a listagem de todos os clientes da plataforma é em Clientes > Selecionar todos os clientes > Exportar Extrato > Exportar dados de login
Consolidador Como cadastrar clientes em lote? Cadastre clientes em lote no consolidador de carteiras Como cadastrar Clientes em lote? Por vezes, é necessário realizar o cadastro em massa de informações na plataforma de consolidação de …
Consolidador Como cadastrar um novo cliente? Crie clientes para consolidar ativos, vincular perfis de risco e gerar relatórios personalizados. Os clientes são elementos essenciais dentro da plataforma, pois concentram todas as …
Consolidador Primeiros passos: Consolidador Este documento detalha o funcionamento do módulo de Consolidador de Carteiras, abordando as dores que a ferramenta soluciona, o fluxo de apresentação e implementação, e as principais dúvidas …
Consolidador Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente? A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade essencial para garantir a consolidação completa da custódia, permitindo posteriormente a análise de rentabilidade …
Consolidador Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora? Importe a base de clientes atuais da corretora via planilha para utilizar no Asset Allocation Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como adicionar ativos na carteira de um cliente? Adiciona ativos de forma individual dentro da carteira de um cliente selecionado. A adição de ativos dentro da carteira de um cliente é uma funcionalidade fundamental para a consolidação da …
Consolidador Como exportar o relatório consolidado para o cliente? Siga os passos abaixo para realizar a exportação do relatório consolidado para o seu cliente. 1. Pela plataforma AAWZ, faça o seu login com e-mail e senha; 2. Dentro da plataforma, acesse …
Consolidador Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador? … o menu lateral esquerdo da plataforma e clique no módulo de Consolidador. 2. Clique em "Carteiras". 3. Acesse a carteira do seu cliente em questão. 4. Vá até a aba "Extrato" e digite o nome …
Consolidador Como alterar os dados do cliente após o cadastro? Edite os dados cadastrais do cliente para manter as informações sempre atualizadas e garantir a correta consolidação das carteiras e relatórios. Para editar os dados de um cliente na …
Consolidador Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador? Cadastre ativos alternativos como personalizados, disponibilize-os na base do Consolidador e envie a série histórica para manter a cotação atualizada ao longo do tempo. Acesse a plataforma …
Consolidador Como adicionar ativos em lote para um cliente? Adicione ativos em lote na carteira de um cliente selecionado. A adição em lote de ativos e movimentações na carteira de um cliente é essencial para a escalabilidade do operacional no dia a …
Consolidador Como criar portifólios na carteira de um cliente? … filtros por instituição, portifólio e períodos na carteira do cliente selecionado. A Plataforma de consolidação de carteiras permite a criação de filtros relacionados aos ativos presentes na …
Financeiro Não está aparecendo o valor da cobrança do cliente. E agora? Nestes casos, é necessário checar o dado de cadastro do cliente na plataforma e verificar se o cadastro da cobrança está correto. Passo a passo Acesse o cadastro do cliente Na plataforma, vá …
Consolidador Gerenciando Vencimentos na plataforma Acompanhe o vencimento dos ativos na carteira dos clientes no módulo consolidador. O módulo gerenciamento de vencimentos na plataforma de consolidação de carteiras, permite ao usuário …
Consolidador Como visualizar a carteira atual de um cliente? Visualize a carteira atual de um cliente com as principais informações de rentabilidade e estatísticas da carteira. A carteira atual do cliente é a tela principal do cliente, onde temos as …
Consolidador Como cadastrar uma conta de investimento? … podemos adicionar as contas de investimentos para um cliente de algumas formas: Podemos adicionar manualmente ou em lote/via planilha: O cadastro Manual pode ser feito após o cadastro do …
Configurações O cliente final possui alguma visualização da carteira? Sim. O cliente final tem acesso a um painel de visualização da carteira, onde pode acompanhar todas as informações consolidadas. Para que o acesso seja habilitado, é obrigatório informar um …
Consolidador Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer? … dos ativos de mercado já está disponível na base padrão do Consolidador AAWZ. No entanto, caso não encontre um ativo específico durante o cadastro na carteira do cliente, siga o procedimento …
CRM Passo-a-passo: CRM (Relacionamento) A aba Relacionamento é onde vive a sua carteira de clientes ativos, todos os leads que foram convertidos (marcados como "Ganho") chegam aqui automaticamente. O objetivo dessa área é o …
Consolidador O que é o Consolidador AAWZ? O Consolidador AAWZ é um módulo da plataforma AAWZ que permite consolidar ativos e movimentações financeiras dos clientes, calcular a rentabilidade de ativos e portfólios, e comparar …
Dúvidas Frequentes Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje? Para esse cenário, a recomendação é Consolidar pela Posição. Ou seja: você tira uma “foto” da carteira na data de início (Data de Corte) e passa a acompanhar a rentabilidade a partir dessa …
Backoffice Como acompanhar o andamento de uma carteira consolidada? … no Kanban para identificar em qual etapa a carteira do cliente está e quais são os próximos passos. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Consolidador Como exportar um extrato de um cliente? Exporte os dados de ativos e rentabilidade de forma consolidada e detalhada por cliente. Para extrair a consolidação de todos os ativos e movimentações presentes em um cliente, você pode …
Comissionamento É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim? … na célula de Profissional Recebedor, mesmo que ele não esteja cadastrado como profissional na plataforma. Dessa forma, quando houver comissão para esse nome ou código, ela passará a aparecer …
Consolidador O que é Portfólio? Na plataforma da AAWZ, cada cliente possui uma visão única e centralizada. Dentro desse cliente, é possível cadastrar várias contas — por exemplo, contas em diferentes instituições, contas …
Consolidador Como realizar filtros na carteira de um cliente? … por portifólio, instituição ou períodos na consolidação de um cliente. Como fazer Filtros na Carteira Atual? A plataforma de consolidação de carteiras está preparada para realizar filtros …
Consolidador Como criar um ativo Isento de IR? Cadastre ativos como Isentos de IR para garantir o tratamento correto na carteira e nos relatórios. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Configurações Como cadastrar um profissional? Como cadastrar um profissional dentro da plataforma para consolidação das informações operacionais e financeiras através dos módulos Somente funcionários com acesso de Gestor podem adicionar …
Configurações Cadastrei um ativo internacional como personalizado, mas o valor não aparece na carteira. O que pode ser? Esse ativo foi cadastrado como offshore. Para que ele seja tratado como personalizado, é necessário selecionar a opção PERSONALIZADO no cadastro de ativos dentro da carteira do cliente.
Consolidador Como excluir um ativo na carteira do meu cliente? Remova um ativo da carteira do cliente para manter as informações atualizadas e garantir a consistência da consolidação. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …
Compliance Como configurar o IPS do seu cliente? … pontuação e perfis de investimento, até a aplicação com o seu cliente. 1. Configure a pontuação e perguntas de IPS Para começar, acesse o menu lateral esquerdo da plataforma e navegue até …
Consolidador Como excluir um cliente? Para excluir um cliente na plataforma de consolidação de carteiras, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo e …
Consolidador Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora? … não será mais atualizada. No entanto: Todo o histórico de clientes, ativos e movimentações já existentes permanece salvo na plataforma — nenhuma informação é perdida. A partir do distrato, …
Consolidador Como alterar o nome de um Fundo? … esquerdo e vá em Configurações; 3. Nas configurações, vá em > Consolidador (Asset Allocation); 4. Acesse a tela de Ativos; 5. No tipo de ativo, escolha "Fundos"; 6. Procure pelo CNPJ do …
Configurações BI Onde encontrar a tabela com os clientes que ativaram contas em um período específico? … esquerdo, clique em BI. Acesse a aba Operacional. Clique em Clientes (Habilitações + Ativações). Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado. Pronto! Exibirá os clientes …
Configurações e Perguntas Frequentes Por que o profissional não aparece cadastrado na aba Pagamentos após importar a planilha? … Como o sistema valida o repasse pelo código do profissional cadastrado, ele não encontra esse identificador na base e exibe a mensagem de “profissional não cadastrado”. Nesse cenário, as …
Comissionamento Como cadastrar as Listas? … e ajustes dentro da plataforma AAWZ. A aba Listas permite cadastrar conjuntos de informações que podem ser utilizados em diferentes seções do módulo de Comissionamento, como nas regras de …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar PJ's dentro da plataforma? Cadastre as principais pj's de sua operação para consolidação e análises através dos módulos. O cadastro de PJ's dentro da plataforma da AAWZ é essencial para a consolidação de informações …
Configurações BI Como cadastrar profissionais em lote? [BI] Cadastre profissionais em lote na plataforma para consolidação em massa de acessos e informações pessoais. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral, clique em …
Comissionamento Como cadastrar um grupo de pagamento? … maior transparência no processo de fechamento. Como cadastrar um grupo de pagamentos Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. …
Consolidador Como criar um IPS? Para criar o IPS (Investment Policy Statement) de um cliente na plataforma AAWZ, siga os passos abaixo: Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em …
Comissionamento Como cadastrar as Trocas de Campos? … ou produtos para padronizar nomenclaturas; Transferir clientes de um profissional para outro; Corrigir origens de receitas importadas de planilhas; Atualizar informações comerciais sem …
Comissionamento Primeiros passos: Comissionamento … como acessar a área de Fechamentos, configurar os principais cadastros (como regras, impostos e listas), importar bases/planilhas, realizar ajustes manuais e acompanhar os resultados do …
Consolidador Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)? … No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse Consolidador (Asset Allocation). Clique em Personalização de Relatórios. Selecione Adicionar Modelo. Adicione as personalizações do …
Consolidador Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador? Caso você identifique alguma informação divergente no consolidador, solicitamos que nos envie uma análise completa para que possamos verificar o caso com agilidade e precisão. Quais …
Consolidador Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos? No Extrato, expanda o ativo desejado, clique em Ver detalhes e selecione + Eventos.
Configurações Como cadastrar ou editar equipes? Cadastre e edite as equipes na plataforma, alterando os membros e líderes. Realizar o cadastro de equipes dentro da plataforma, permite que se tenha visualizações por equipe através dos …
Consolidador Como configurar o perfil de alocação? … personalize a composição estratégica dos perfis utilizados no Consolidador. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações. Acesse …
Compliance Como preencher o formulário de Compliance do cliente? … para preencher o formulário de Compliance do seu cliente. 1. Faça o login na sua plataforma AAWZ através do seu e-mail e senha. 2. No menu lateral esquerdo, vá em "Compliance" 3. Na Visão …
Consolidador Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em “Consolidador”. Na parte superior da tela, selecione a aba “Carteiras”. Selecione um cliente. Em seguida, clique na aba “Análise …
Consolidador Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira? … com seu usuário e senha. No menu lateral esquerdo, clique em Consolidador. Acesse Carteiras e selecione o cliente desejado. No menu da carteira, clique em Financeiro. Clique em Vincular …
Consolidador Como personalizar o formulário IPS? … conforme a necessidade do seu negócio e o perfil dos seus clientes. Para ajustar, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu lateral da plataforma. Clique em Configurações. Em seguida, …
Consolidador Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado? … Como resolver: Verifique se o ativo possui cotas cadastradas até a data do evento que você está tentando lançar. Caso não tenha, basta atualizar as cotas do ativo (principalmente ativos …
Configurações e Perguntas Frequentes Como cadastrar um grupo de pagamento? Cadastre grupo de pagamentos e quebre o pagamento das comissões por PJ. O grupo de pagamentos permite separarmos a origem do pagamento das comissões dos profissionais, geralmente dividido em …
Comissionamento Como cadastrar o Mínimo Garantido? Cadastre o mínimo garantido para assegurar uma remuneração mínima aos profissionais, com complemento automático quando a produção mensal não atingir o valor definido. A funcionalidade Mínimo …
Configurações Como estruturar a visão de equipes (estrutura organizacional)? … automaticamente a partir da base de dados dos profissionais cadastrados, considerando informações como vínculos, cargos, lideranças e relações entre assessores, gestores e equipes. Com isso, …
Dúvidas Frequentes Como a rentabilidade é calculada no Consolidador? Você já deve ter olhado seu relatório e pensado: "meu patrimônio subiu bastante, mas a rentabilidade que aparece é menor, por quê?" Ou o contrário. Este artigo explica, de forma simples, …
Configurações Como cadastrar profissionais em lote? … correta. Se você possui o módulo de BI, é possível fazer o cadastro em lote diretamente. Para mais detalhes, acesse: Como cadastrar profissionais em lote – BI
Configurações Como cadastrar ou editar filiais? Aprenda a cadastrar, editar e gerenciar as filiais da sua plataforma para organizar a visualização de dados por equipe. Acesse a plataforma AAWZ com seu usuário e senha. No menu lateral …