Consolidador
Configure e tire dúvidas sobre o módulo de consolidação de carteiras.
- Como realizar o cadastro de ativos personalizados no consolidador?
- Como importar uma tabela com clientes atuais da corretora?
- PRIMEIROS PASSOS - CONSOLIDADOR
- Como exportar o relatório consolidado para o cliente?
- Como alterar o nome de um Fundo?
- Como configurar o perfil de alocação?
- Como configurar o modelo de cobrança de remuneração na carteira?
- É possível criar regras de repasse para profissionais que não estão cadastrados na plataforma? O sistema reconhece a comissão mesmo assim?
- Como alterar classe ou subclasse de um ativo para um cliente?
- Como cadastrar eventos nos ativos do Consolidador?
- O que é o Consolidador AAWZ?
- O que eu preciso para ativar a API (XP e/ou BTG)?
- Como alterar os eventos de come cotas na tela da plataforma?
- Por que o gráfico não inicia na data da primeira alocação do portfólio selecionado?
- Realizei um distrato com a corretora e os dados do meu cliente são atualizados via API. E agora?
- Consigo emitir o relatório de performance de um portfólio específico?
- O que é Portfólio?
- Como criar um IPS?
- Como personalizar o formulário IPS?
- O que é IPS?
- Por que um dividendo desaparece ou não aparece após o lançamento do Ativo Personalizado?
- Como excluir um ativo na carteira do meu cliente?
- Como alterar os dados do cliente após o cadastro?
- Não encontrei um ativo no momento do cadastro. O que devo fazer?
- Para ativos internacionais, deve ser lançada a data de compra ou a data de liquidação?
- Como cadastrar um novo cliente?
- Como cadastrar clientes em lote?
- Como excluir um cliente?
- Como exportar um extrato de um cliente?
- Como visualizar a carteira atual de um cliente?
- Como realizar filtros na carteira de um cliente?
- Como adicionar ativos na carteira de um cliente?
- Como adicionar ativos em lote para um cliente?
- Como criar portifólios na carteira de um cliente?
- Gerenciando Vencimentos na plataforma
- Como cadastrar uma conta de investimento?
- Quais informações devo enviar à AAWZ quando identificar uma divergência no consolidador?
- Como cadastrar um ativo na carteira do meu cliente?
- Como personalizar o relatório PDF no Consolidador (Asset Allocation)?
- Como criar uma Carteira Recomendada?
- Como cadastrar eventos de distribuição e amortização dos ativos?
- Como criar um ativo Isento de IR?
Dúvidas Frequentes
- Onde eu exporto a base de todos os clientes cadastrados no consolidador?
- Como acessar a série histórica de um ativo personalizado?
- Como cadastro um cliente que já tem a carteira montada? Preciso buscar preço médio histórico ou uso o preço de hoje?
- É possível cobrar taxa de gestão sobre a carteira toda, mas isentar um fundo ou uma corretora específica?
- Como cadastro um ativo que não tem cotação a mercado (ex.: Private Equity ou CRI exclusivo)?
- A plataforma cobre ativos internacionais (Offshore)?